“政策+需求”双驱动 9只农业股月内涨幅超10%

受基本面和市场情绪两方面影响，进入10月份以来，农业股虽然没有出现过非常抢眼的行情，但却细水长流稳步上行，部分个股积累了不小的涨幅。

10月27日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍“十三五”时期农业农村发展主要成就有关情况，并回答记者提问。

可以看到，这五年，我国粮食生产再上新台阶，稳定在1.3万亿斤以上，人均占有量稳定在470公斤以上，远高于国际粮食安全线。2019年，我国年产肉类7759万吨、禽蛋3309万吨、牛奶3201万吨、水果2.74亿吨、蔬菜7.21亿吨、水产品6480万吨，预计今年总体保持稳定增长。

对于我国农业基础设施下一步建设重点，农业农村部副部长刘焕鑫表示，正在组织编制“十四五”农业农村发展规划，积极谋划实施一批基础性、长远性、战略性的农业重大工程项目，重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、动植物疫病防控、重大科学基础设施等方面，加大投入力度，强化现代农业设施装备支撑。

值得关注的是，四季度是农业公司传统消费旺季，相关产品价格有望逐步回升，另外年底又是政策高峰期，农业股投资环境较好，短期面临的三季报披露又因相关上市公司业绩亮眼，进一步提升机构布局热情。

10月份以来，共有38只农业股实现上涨，9只个股期间累计涨幅在10%以上。科前生物、荃银高科、回盛生物等3只个股期间累计涨幅均超20%，分别为25.05%、21.25%、20.76%。

对此，沃隆创鑫投资基金经理黄界峰在接受记者采访时表示，全球货币超发及连续恶劣天气促使近期农产品大宗期货价格攀升，具体看，豆油、玉米、蛋类、水产品价格与此前相比，均不同程度上涨。农产品价格持续上涨也刺激了农业板块相关上市公司的业绩提升，进而吸引了市场资金的关注。另一方面，中央全面深化改革委员会召开的第十五次会议强调，要把保障粮食安全放在突出位置，健全粮食安全制度体系，加快转变农业发展方式，在探索现代农业发展道路上创造更多经验。当前，海外新冠疫情形势持续紧张，全球性的粮食短缺目前趋势明显，粮食安全已经提高至国家战略层面，持续性的政策刺激有望支撑农业板块继续走强。投资者可关注与粮食安全密切相关的各细分龙头标的，考虑其市场占有率高，规模效应强，业绩稳定且可持续，短期调整后仍会随着业绩的提升而重拾升势。

业绩方面，记者根据同花顺数据统计发现，截至10月27日收盘，共有27家农业上市公司已披露三季报业绩，其中，实现前三季度净利润同比增长的公司达到19家，占比逾七成。包括天邦股份、牧原股份、金新农等在内的9家公司均实现前三季度净利润同比翻番。

而随着农业公司三季报的陆续披露，机构最新持股情况也露出端倪。截至三季度末，共有11只农业股前十大流通股股东名单中出现社保基金、QFII、险资、券商等不同机构身影，其中，海大集团、安琪酵母、湘佳股份等3只绩优股均被两类机构交叉持有。上述3只个股三季报净利润同比均实现不同程度增长。

对于农业股未来布局，壁虎投资总经理张增继在接受记者采访时表示，农业板块虽然近期有技术性休整的可能，但无碍长线看好的趋势。农业板块未来将会有很大的提升空间，该板块内相当一部分品种还处于历史性低位，行业格局的变化与产业升级为农业下面的细分领域，如猪肉、鸡肉、水产品、种植业、农药等带来较大投资机会。

相对谨慎的私募排排网未来星基金经理夏风光则在接受记者采访时表示，农业板块特别是养殖板块处于景气的峰值周期，虽然利润快速增长，但经过一轮上升周期后，股价已经处于高位，未来很可能会有利润体现，但股价则不会相应反应。农牧板块的周期性比较强，但盈利贡献能力差，并非传统意义的好赛道，需要对周期起伏有准确的把握，目前来说，以转基因为代表的种业，政策扶持力度大，处于启动周期的早期，可以给予一定的关注。(记者 吴珊)

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